Управление рисками на бирже: примеры и стратегии

Рассмотрим пример с портфелем 10 000$ на 4 роботах, где на каждый торговый счет приходится по 2 500$.

Сценарий 1: Торговый месяц проходит спокойно, и средний доход портфеля составляет 20%. В итоге прибыль за месяц составит 2 000$.

Сценарий 2: Один из счетов попадает в просадку(1). Если в просадку попадает 1-2 торговые пары, робот сам сможет управлять выходом из сложной ситуации.  Результатом развития этого сценария может оказаться фиксация убытка в размере 10-50% от размера депозита одного торгового счета, что составит 2.5-12.5% портфеля. Учитывая доходность наших роботов, восстановление убытка займет менее месяца. 

Сценарий 3: Один из счетов попадает в просадку. Если в просадку попадает 2 и более торговых пар, может потребоваться  долив средств. Это можно сделать внутренним переводом с других торговых счетов или внесением дополнительных средсв. Мы не рекомендуем доливать более 50% от текущего депозита. Обычно результат развития этого сценария токой же как в Сценарии 2.

Сценарий 4: Сразу несколько счетов попадает в просадку. И при этом на каждом счете в просадке находятся более 1 торговой пары. В данном случае следуем нашим рекомендациям. Результатом развития этого сценария может оказаться потеря до 50% портфеля.

Как показывает практика, данный сценарий возникает не чаще чем 1 раз в пару лет. Последний раз наблюдался в марте 2025. А до этого в феврале 2022.

Подобные ситуации на Форексе случаются нечасто, но важно быть к ним готовыми.

Рекомендации о доливах или фиксации убытка будут даны в чате партнеров, в который вас добавят после приобретения роботов
____________________
1 - Подразумевается просадка в размере 35%