Управління ризиками на біржі: приклади і стратегії

Розглянемо приклад з портфелем 10000$ на 4-x роботах, де на кожен торговий рахунок припадає по 2500$.

Сценарій 1: Торговий Місяць проходить спокійно, а середній дохід портфеля становить 20%. В результаті прибуток складе 2000$.

Сценарій 2: Один з рахунків потрапляє в просадку(1). Якщо в просадку потрапляє 1-2 торгові пари, робот сам зможе керувати виходом зі складної ситуації.  Результатом розвитку цього сценарію може виявитися фіксація збитку в розмірі 10-50% від розміру депозиту одного торгового рахунку, що складе 2.5-12.5% портфеля. Враховуючи прибутковість наших роботів, відновлення збитку займе менше місяця.

Сценарій 3: Один з рахунків потрапляє в просадку. Якщо в просадку потрапляє 2 і більше торгових пар, може знадобитися долив коштів. Це можна зробити внутрішнім переказом з інших торгових рахунків або внесенням додаткових коштів. Ми не рекомендуємо доливати більше 50% від поточного депозиту. Зазвичай результат розвитку цього сценарію як в сценарії 2.

Сценарій 4: відразу кілька рахунків потрапляє в просадку. І при цьому на кожному рахунку в просадці знаходяться більше 1 торгової пари. В даному випадку слідуємо нашим рекомендаціям. Результатом розвитку цього сценарію може виявитися втрата до 50% портфеля.

Подібні ситуації на Форексі трапляються нечасто, але важливо бути до них готовими.

Рекомендації про доливах або фіксації збитку будуть дані в чаті партнерів, в який вас додадуть після придбання роботів
____________________
1 - Мається на увазі просадка в розмірі 35%